Modèle de registre de chéquier

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Modèle de registre de chéquier - (Suivez vos fonds entrants et sortants)

Un modèle de registre de chéquier est un modèle enregistré que l'on peut conserver à des fins professionnelles et personnelles pour suivre les fonds entrants et sortants sur le compte bancaire par chèque, tout en enregistrant également les détails essentiels tels que la catégorie des entrées / sorties, les parties émettrices de chèques, la catégorie d'espèces. débit, etc.

À propos du modèle et comment l'utiliser?

Le modèle de registre de chéquier est un modèle relativement simple pour suivre les transactions de chèques entrantes et sortantes. Tous les champs sont des champs de saisie à l'exception du solde, qui est calculé comme solde précédent + dépôt / crédit - retrait / paiement.

Éléments

Il se compose des champs suivants:

# 1 - Date

Un champ auto-explicatif où l'utilisateur entrera la date dans le format souhaité;

# 2 - N ° de chèque:

Dans ce champ, l'utilisateur doit entrer le numéro de chèque pour les chèques entrants et sortants. Un numéro de chèque est une identification unique de chaque feuille dans un chéquier, et la banque tient un registre des numéros de chèques émis à quels clients.

Il est extrêmement important de garder une trace du numéro de chèque tout en conservant un modèle de registre de chéquier car, sans l'identité unique du chèque, il sera un peu difficile de suivre l'enregistrement en cas de perte, d'endommagement ou de vol. C'est également un moyen structuré de suivre tous les contrôles en un seul endroit.

L'utilisateur doit saisir le numéro de chèque des chèques reçus ou payés sur le terrain.

# 3 - Nom de la banque

Ce champ n'est pas pertinent lorsque l'utilisateur renseigne les chèques qu'il a émis depuis son compte. Lorsque l'utilisateur met les détails des chèques reçus, ce champ sera rempli avec le nom de la banque à laquelle appartient le chèque. Par exemple, un tiers a émis un chèque à partir de son compte dans XYZ Bank, tandis que l'utilisateur a son compte dans ABC Bank, l'utilisateur mettra XYZ Bank dans cette colonne. L'utilisateur doit laisser le champ vide pour les chèques sortants.

# 4 - Partie émettrice

Ce champ est particulièrement pertinent pour les chèques entrants. L'utilisateur insère le nom de l'émetteur du chèque et laisse le champ vide, au cas où il entrerait les détails des chèques sortants.

# 5 - Description de la transaction

Ce champ est essentiel car il précise la nature des transactions effectuées par le biais des chèques. Votre description peut être des ventes, des dépenses ou tout autre revenu ou dépense professionnel ou personnel.

Ce champ doit être renseigné en cas de chèques entrants et sortants. La description doit être courte et précise et doit être suffisamment explicative pour que l'utilisateur comprenne la nature de la transaction qui a eu lieu à l'aide des chèques.

# 6 - Catégorie

Chaque encaissement ou paiement a une catégorie définie, qui est mentionnée dans ce champ. Les catégories peuvent être larges, comme les ventes et les dépenses, ou peuvent être très spécifiques, comme les ventes d'une ville particulière de dépenses liées à une activité commerciale spécifique.

En tant que propriétaire d'entreprise, on peut définir les catégories de ses entreprises en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des transactions que l'entreprise entreprend. À des fins personnelles, ces catégories peuvent également être simples ou complexes en fonction de la nature et de la fréquence des transactions que l'on effectue au moyen de chèques.

# 7 - Retrait / Paiement

Cette colonne doit être remplie avec les montants des fonds sortants. Il s'agira principalement des montants des chèques émis par l'utilisateur.

# 8 - Réconcilié / effacé

«Compensé» signifie que la transaction est réglée à la banque. «Réconcilié» signifie que l'utilisateur a vérifié le compte par rapport à ses enregistrements. Indiquez si la transaction est rapprochée ou compensée.

# 9 - Dépôt / Crédit

Cet espace doit être rempli pour les chèques entrants et sera un crédit sur le compte bancaire de l'utilisateur.

# 10 - Équilibre

C'est le solde à chaque date de transaction. La formule utilisée dans le champ laisse le champ vide lorsqu'il n'y a aucune entrée dans le champ retrait / paiement et dépôt / crédit. Il utilise également la fonction de décalage, qui ne laisse aucune erreur se produire chaque fois qu'une ligne entière est supprimée.

Le solde est calculé comme le solde d'ouverture plus les montants des chèques reçus moins les montants des chèques sortants. Il faut noter que le modèle crachera un solde négatif si l'encaisse sortante est supérieure au solde d'ouverture et l'encaisse entrante combinés.

Inconvénients du modèle de registre de chéquier

Voici quelques inconvénients liés à l'utilisation d'un modèle de registre de chéquier:

# 1 - Passer au mode numérique des paiements et des reçus

La technologie de l'information ayant évolué de manière assez significative au cours des trois dernières décennies, la banque de chéquiers devient de plus en plus redondante. La plupart des transactions se font en mode en ligne et il est extrêmement facile d'accéder aux enregistrements, car tout est stocké électroniquement. On peut accéder à des années de données en un clic, les trier, les analyser et faire beaucoup d'autres choses, ce qui sera difficile à faire dans un modèle de chéquier.

# 2 - Non saisie pour les transactions qui ont lieu via d'autres modes de caractéristiques similaires aux chèques

Le modèle de chéquier ne prend pas en compte les transactions qui se produisent en dehors de l'itinéraire du chéquier. Bien que les feuilles de calcul du chéquier donnent un solde de clôture, cela ne peut pas être considéré comme un solde final et un rapprochement avec la banque est toujours nécessaire comme indiqué au point précédent; il y aura une multitude de transactions à ajouter à cette feuille de calcul pour donner un sens à l'ensemble des transactions bancaires au cours d'une période donnée.

Conclusion

Une feuille de calcul chéquier est utile pour les personnes ou les entreprises qui effectuent presque toutes leurs transactions par chèques. Ou il pourrait y avoir des gens comme les retraités qui reçoivent des chèques périodiquement et doivent garder une trace de leurs transactions et soldes. Ces types d'utilisateurs trouveront le modèle extrêmement utile.