Modèle de reçu de caisse | Téléchargement gratuit (Excel, ODS, Google Sheets)

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Modèle gratuit de reçu de caisse

Lorsque l'entreprise reçoit l'argent liquide de ses clients, elle doit en donner l'accusé de réception à son client dûment signé par la personne autorisée en indiquant les différents détails du paiement, y compris les détails de l'entreprise émettrice du reçu d'espèces, le nom du partie à qui le reçu de caisse est donné, les détails du montant et du mode de paiement et les détails du solde du compte client et, à cette fin, le modèle de reçu de caisse est défini par de nombreuses entreprises qui ont des paramètres qui stockent tous les détails de l'entreprise pour dans la mesure du possible avec les formules qui sont automatiquement renseignées sur le reçu, réduisant ainsi la répétition du travail pour chaque nouveau reçu de caisse.

À propos du modèle de reçu de caisse

De nombreuses entreprises définissent le modèle de reçu de caisse. Il a des paramètres qui stockent tous les détails de l'entreprise dans la mesure du possible, ainsi que des formules, qui sont automatiquement renseignées sur le reçu. Il réduit le travail répétitif pour chaque nouveau reçu de caisse.

Composants

Voici les différents détails qui sont généralement présents dans le modèle de reçu de caisse:

# 1 - Titre:

Dans la zone la plus haute du ticket de caisse, l'en-tête du ticket de caisse sera écrit. Il est rédigé pour permettre à l'utilisateur du modèle de comprendre clairement que le modèle se rapporte au reçu de caisse. Cette rubrique restera intacte et ne sera pas modifiée.

# 2 - Nom et adresse de l'entreprise:

Sous cette rubrique, l'entreprise doit saisir sa dénomination sociale et son adresse. Il doit être rempli une fois par l'utilisateur du modèle, à moins que le nom ou le lieu d'activité de l'entreprise ne change. Ainsi, les détails sous cette rubrique resteront intacts et l'utilisateur n'a pas besoin de changer sauf si nécessaire.

# 3 - Date:

Dans cette colonne, l'utilisateur doit saisir la date à laquelle le ticket de caisse est délivré au client. Cette colonne est nécessaire pour garder une trace du paiement effectué par le client par date, car l'entreprise doit connaître la date à laquelle le client a payé. Donc, cela doit être changé quotidiennement.

# 4 - No de reçu:

Pour chaque reçu de caisse émis par l'entreprise contre l'encaissement de son client, un numéro de reçu unique doit être attribué. Avec l'aide de cela, l'entreprise serait en mesure de conserver le registre des encaissements émis, et cela aidera également à mieux faire le rapprochement. Donc, cela doit être changé pour chaque nouveau reçu de caisse émis.

# 5 - Reçu de:

Sous ce nom de la personne de qui le montant a été reçu doit être inscrit. C'est l'une des colonnes les plus importantes du modèle, car elle contiendra le nom du parti. L'entreprise peut également décider d'ajouter l'adresse du client selon son souhait. Comme la colonne contient le nom de la partie, cela doit être changé pour chaque nouveau reçu de caisse émis par l'entreprise.

# 6 - Montant ($):

Dans cette colonne, le montant reçu du client doit être entré dans les nombres. Comme la colonne contient le montant reçu, cela doit être modifié pour chaque nouveau reçu de caisse émis par l'entreprise.

# 7 - Montant en mots:

Dans cette colonne, le montant reçu du client doit être inscrit dans les mots. Comme la colonne contient le montant reçu, cela doit être modifié pour chaque nouveau reçu de caisse émis par l'entreprise.

# 8 - Objet du paiement:

Dans cette colonne, le but pour lequel le montant a été reçu du client doit être saisi. Cette colonne contenant le but du paiement, elle doit être modifiée pour chaque nouveau reçu de caisse émis. Cependant, certaines entreprises s'occupent du même type de travail et le but de la réception de l'argent reste le même. Dans ces cas, l'entreprise peut pré-remplir les informations et les conserver intactes pour tous les reçus.

# 9 - Détails du compte:

Cette colonne contient les détails du paiement du client. En dessous, les détails du montant total dû et du montant total payé doivent être saisis. Après quoi, le modèle calculera automatiquement le solde dû par le client. Ce chiffre montrera le solde impayé.

# 10 - Mode de paiement:

Cette colonne contient les détails sur le mode de paiement par le client. Si le paiement reçu est en espèces, le montant est inscrit dans la colonne à côté de l'argent comptant. Si le paiement reçu est en chèque, le montant est inscrit dans la colonne à côté du chèque. Si le paiement reçu provient du mandat, le montant est inscrit dans la colonne à côté du mandat.

# 11 - Reçu par:

Le champ Dernier contient la signature et le nom de la personne qui a reçu le paiement. C'est également un champ important, car il permettra le suivi de la personne qui a reçu le montant, notamment en cas de litige.

Comment utilisez-vous ce modèle?

La personne qui émet le ticket de caisse doit saisir les détails dans les champs non renseignés. Ainsi, la date d'émission, le numéro de reçu, le nom du client, le montant en nombre et en mots, le but du paiement, le montant total dû, le montant total payé et le mode de paiement doivent être saisis. Enfin, la même chose doit être signée par la personne qui émet le reçu de caisse avec ses coordonnées.

Généralement, le ticket de caisse est généré en deux exemplaires, dont l'original est remis au client, et l'entreprise conserve l'autre copie pour ses archives. Ainsi, l'émetteur prendra une impression de deux exemplaires après avoir rempli tous les détails et remettra l'original un-deux au client et conservera l'autre copie pour ses archives.