Top 5 des modèles de comptabilité dans les feuilles de calcul Excel
Comptes fournisseurs, comptes clients, livre de caisse, petite caisse, voici les outils comptables simples dont vous avez besoin. Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer ces modèles de comptabilité avec des feuilles de calcul Excel. Si vous êtes un entrepreneur et que vous ne pouvez pas acheter de logiciels sophistiqués pour gérer vos comptes professionnels, nous vous aiderons avec des modèles simples pour suivre vos dépenses et vos revenus.
Vous trouverez ci-dessous les différents modèles de feuilles de calcul comptables dans Excel.
Vous pouvez télécharger ces modèles de comptabilité Excel ici - Modèles de comptabilité Excel# 1 - Modèle de livre de caisse
Le livre de caisse est l'un des principaux registres comptables. Le livre de caisse est utilisé pour enregistrer les transactions quotidiennes dans l'entreprise. Nous pouvons voir deux types de transactions ici, l'une est les transactions de débit, c'est-à-dire les sorties de trésorerie, et l'autre est les transactions de crédit, c'est-à-dire les entrées de trésorerie.
D'un côté du compte, nous enregistrerons toutes les transactions de débit et de l'autre côté du grand livre, nous enregistrerons toutes les transactions de crédit. Toutes les transactions doivent être enregistrées par ordre chronologique.
Pour les transactions de débit et de crédit, nous pouvons voir trois colonnes communes. Tout d'abord, nous devons entrer la date de la transaction, puis nous devons entrer le détail de la transaction et la dernière partie est le montant de la transaction.
Ensuite, nous obtiendrons le total du débit et le total du crédit. Ainsi, dans la cellule D14, nous avons le solde total disponible, c'est-à-dire Total crédit - Total débit.
# 2 - Modèle de livre de petite caisse
Un autre modèle de livre de caisse simple important pour les petites entreprises est «Petty Cashbook» . La petite caisse est utilisée pour maintenir toutes les dépenses quotidiennes pour s'adapter aux besoins quotidiens de l'entreprise.
Les dépenses quotidiennes sont comme «les frais d'impression et de papeterie, d'affranchissement et de messagerie, de réparation et d'entretien et de bureau».
Pour cela, nous verrons des colonnes légèrement différentes par rapport au livre de caisse précédent.
Dans la colonne «Dr», nous devons entrer tout le montant de la transaction de sortie et dans la colonne «Cr», nous devons entrer toutes les transactions d'entrée.
Ce modèle Excel est différent de notre livre de caisse où nous avions deux moitiés différentes pour enregistrer les transactions de débit et de crédit.
# 3 - Modèle de comptes fournisseurs
Les comptes fournisseurs ne sont rien d'autre que tous les paiements que les sociétés doivent verser à leurs fournisseurs pour recevoir des biens et des services. Pour cela, nous devons saisir le nom du bénéficiaire, la date de la facture, le montant de la facture, la date d'échéance et le pourcentage TDS.
Chaque fournisseur exige des pourcentages TDS différents, vous devez donc entrer le pourcentage TDS en fonction de la catégorie de fournisseur.
# 4 - Modèle de comptes clients
Les comptes clients est exactement le contraire des comptes fournisseurs. La RA est le sang de l'entreprise parce que vous avez besoin d'argent pour gérer votre entreprise et, en fonction du propriétaire disponible du fonds, décide des dates des comptes fournisseurs indépendamment de la date d'échéance.
S'il y a de l'argent, comment vous payez même si la date d'échéance est demain et c'est là que l'équipe des comptes clients joue un rôle majeur pour pousser les clients à effectuer le paiement à temps.
Le travail des comptes clients ne s'arrête pas là, ils doivent créer le calendrier de vieillissement de leurs paiements, nous verrons quel est le calendrier de vieillissement dans la section ci-dessous.
# 5 - Calendrier vieillissant des comptes clients
L'une des règles empiriques des comptes est que «plus le solde impayé des comptes est en attente, plus les chances de les recouvrer sont moins probables».
En gardant cela à l'esprit, nous devons créer un calendrier vieillissant en répartissant le montant total des créances en différentes tranches horaires.
Si le montant total de la créance est de 5 Lakh, alors en tant que comptable, vous devez être sûr du montant qui va arriver dans les 5 prochains jours, quel sera le montant dans les 10 prochains jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours et ainsi de suite.
C'est ce qu'on appelle un calendrier de vieillissement. Pour cela, nous devons arriver sur le calendrier de vieillissement, nous devons tenir compte de la date d'échéance, en fonction de la date d'échéance dont nous avons besoin pour décider de la dalle.
Pour arriver automatiquement aux remarques de vieillissement, nous devons mettre une condition if imbriquée. Voici la formule que j'ai mise.
= IF ([@ [Date d'échéance]] - AUJOURD'HUI ()> 30, "Échéance dans plus de 30 jours", IF ([@ [Date d'échéance]] - AUJOURD'HUI ()> 25, "Échéance dans 25 à 30 jours" , IF ([@ [Date d'échéance]] - AUJOURD'HUI ()> 20, "Échéance dans 20 à 25 jours", IF ([@ [Date d'échéance]] - AUJOURD'HUI ()> 15, "Échéance dans 15 à 20 jours" , IF ([@ [Date d'échéance]] - AUJOURD'HUI ()> 10, "Échéance dans 10 à 15 jours", IF ([@ [Date d'échéance]] - AUJOURD'HUI ()> 5, "Échéance dans 5 à 10 jours" , IF ([@ [Date d'échéance]] - AUJOURD'HUI ()> 0, "Échéance dans 1 à 5 jours", IF ([@ [Date d'échéance]] - TODAY () = 0, "Échéance aujourd'hui", "Au-delà de l'échéance Date"))))))))
Étant donné que j'ai un format de tableau, nous ne pouvons pas voir les références de cellule, mais cela indique l'en-tête de colonne de date d'échéance. Par exemple
= IF ([@ [Date d'échéance]] - AUJOURD'HUI ()> 30, dans cette @ [@ [Date d'échéance]] - cellule H2.
Appliquez le tableau croisé dynamique pour voir le résumé.
De cette manière, nous pouvons faire une analyse de vieillissement pour anticiper les entrées de paiement à différents moments.
