Liste des 7 meilleurs livres sur les produits dérivés
Les dérivés sont essentiellement des instruments financiers dont la valeur dépend des actifs sous-jacents tels que les actions, obligations et autres formes de titres traditionnels. Vous trouverez ci-dessous la liste des meilleurs livres sur les dérivés -
- Introduction to Futures and Options Markets (3e édition) (Obtenir ce livre)
- Derivatives The Wild Beast of Finance (Obtenir ce livre)
- Merton Miller sur les produits dérivés (Obtenir ce livre)
- All About Derivatives (All About Series) (Obtenir ce livre)
- Swaps de taux d'intérêt et autres dérivés (Obtenir ce livre)
- Derivatives Demystified (Obtenir ce livre)
- Derivatives Essentials (Obtenir ce livre)
Laissez-nous discuter de chacun des livres sur les produits dérivés en détail, ainsi que de ses principaux points à retenir et critiques.
# 1 - Introduction aux marchés à terme et d'options (3e édition)
de John Hull (Auteur)
Critique de livre
- Ce meilleur livre sur les produits dérivés présente aux étudiants en finance et aux novices les principes de base sous-jacents aux produits dérivés et met les lecteurs sur la voie de l'acquisition d'une compréhension des aspects plus complexes de cette classe spécialisée d'instruments financiers.
- La plupart des travaux d'introduction de cette nature nécessitent une compréhension et une maîtrise détaillées des concepts mathématiques utilisés pour l'évaluation et l'analyse des dérivés. Cependant, cet ouvrage est spécialement conçu pour les lecteurs ayant un peu de connaissances mathématiques pour rendre le sujet beaucoup plus accessible.
- Certains des domaines clés couverts dans ce travail comprennent la présentation des swaps, les discussions sur les conventions de décompte des jours, l'analyse de scénarios et la valeur à risque, entre autres. Professionnels débutants,
- Les professionnels débutants, les profanes et les étudiants trouveraient ce travail d'une grande valeur pour acquérir une connaissance fondamentale des contrats à terme et des options ainsi que d'autres produits dérivés.
Meilleurs plats à emporter de ce livre sur les meilleurs produits dérivés
- Travaux d'introduction sur les marchés à terme et d'options qui aideraient les lecteurs à acquérir une compréhension de base des produits dérivés, y compris leur évaluation et leur analyse.
- Habituellement, une connaissance détaillée des concepts mathématiques pertinents est nécessaire pour comprendre la nature complexe des instruments dérivés; cependant, ce travail présente habilement les concepts pour ceux qui ont relativement peu de compréhension mathématique.
- Cela renforce la valeur de ce travail en tant que guide d'introduction aux marchés dérivés.
- Un ouvrage très plébiscité sur les fondamentaux des dérivés pour les étudiants comme pour les professionnels aguerris.
# 2 - Produits dérivés La bête sauvage de la finance
Une voie vers une mondialisation efficace? 1st Edition de Alfred Steinherr (Auteur)
Critique de livre
- Ce livre de référence sur les produits dérivés tente de présenter les marchés des produits dérivés dans leur véritable perspective mondiale et d'analyser leur impact sur l'avenir du monde financier.
- Publié pour la première fois en 1998, ce travail contenait des prédictions liées aux implications des conditions qui prévalaient alors sur les marchés dérivés sur les marchés financiers mondiaux et ses prévisions se sont globalement avérées exactes.
- Sa crainte fondamentale était liée au manque d'évaluation et de gestion des risques adéquats sur les marchés dérivés et à la façon dont cela pourrait potentiellement déstabiliser les marchés financiers.
- Il est vrai que la valeur du risque s'est lentement réalisée dans le contexte mondial au cours des deux dernières décennies, et avec une grande valeur pour les entreprises et les investisseurs concernés.
- Ce qui rend l'édition actuelle d'une valeur particulière, c'est que l'auteur a pris un soin particulier à améliorer la lisibilité de l'ouvrage et a également réévalué les conditions actuelles du marché pour les lecteurs intéressés.
- Une lecture révélatrice pour ceux qui connaissent les concepts et les principes qui guident les marchés dérivés et l'élément de risque sur ces marchés financiers et sur d'autres.
Meilleurs plats à emporter de ce livre Top dérivés
- Un travail important sur l'avenir de la gestion des risques sur les marchés dérivés et ce que cela signifie pour le reste du monde financier.
- L'auteur apporte son érudition au travail tout en expliquant certains des concepts les plus complexes liés aux dérivés et à leur fonctionnement tout en analysant le marché des dérivés, et sans invoquer beaucoup de détails techniques à cela.
- Dans l'édition actuelle, il partage ses réflexions sur la manière dont les marchés dérivés et l'élément de risque pourraient façonner l'avenir de l'économie mondiale.
- Une lecture hautement recommandée pour les professionnels ainsi que pour les lecteurs érudits intéressés par les questions financières aux implications très diverses.
# 3 - Merton Miller sur les dérivés
de Merton H. Miller (Auteur)
Critique de livre
- Ce livre sur les meilleurs dérivés est une collection d'essais sur les dérivés par le lauréat du prix Nobel Merton Miller, qui abordent un certain nombre de problèmes critiques liés aux dérivés.
- Pendant longtemps, les dérivés ont été considérés avec scepticisme par l'industrie dans son ensemble et souvent traités comme un mystère, mais Miller fait un excellent travail de démystification des dérivés pour ses lecteurs avec un flair.
- Il offre un aperçu rare et critique du monde passionnant des produits dérivés qui a révolutionné le monde financier et fait ressortir la valeur réelle des dérivés en matière de gestion des risques financiers et de découverte de prix inefficaces.
- Il propose une évaluation objective des catastrophes financières, notamment Procter & Gamble, Orange County et Barings Bank, dont les dérivés sont généralement tenus pour responsables.
- Il plaide contre le fait que les dérivés sont perçus comme étant lourds de risques, comment ils ont été d'une grande aide pour se couvrir contre le risque et, le cas échéant, la «révolution des dérivés» a rendu la gestion des risques beaucoup plus facile.
- En bref, un traité révélateur sur des dérivés très mal compris et comment ils se sont révélés être un instrument bénéfique au lieu d'un instrument malin.
Meilleur à emporter de ce meilleur livre sur les produits dérivés
- Un travail magistral sur les produits dérivés, comprenant essentiellement une collection d'essais du lauréat du prix Nobel Merton Miller, qui dissipent un certain nombre de mythes et d'idées fausses sur cette classe unique d'instruments financiers.
- Miller a analysé un certain nombre de catastrophes financières qui auraient été causées par des produits dérivés et montre comment les produits dérivés ont plutôt aidé à mieux gérer le risque financier.
- Il présente de solides arguments en faveur de la révolution des dérivés ayant contribué à améliorer la gestion des risques financiers en aidant à se couvrir contre les risques financiers.
- Une lecture hautement recommandée sur les dérivés pour les professionnels, les amateurs ainsi que toute personne ayant un intérêt académique pour les dérivés.
# 4 - Tout sur les dérivés (Tout sur les
s)
Broché - 16 novembre 2010 de Michael Durbin (Auteur)
Critique de livre
- Ce livre sur les meilleurs dérivés est un excellent travail d'introduction sur les dérivés qui présente les concepts fondamentaux liés aux dérivés avec un rare degré de clarté en utilisant une approche simple au profit des lecteurs.
- Ces travaux couvrent de nombreux travaux préparatoires sur divers contrats dérivés, notamment des contrats à terme, des contrats à terme, des swaps et des options, ainsi que des concepts critiques tels que le coût de portage, le règlement, l'évaluation et le paiement, entre autres.
- L'auteur fournit également des informations utiles relatives aux méthodes de tarification et aux mathématiques utilisées pour déterminer la juste valeur. D'autres sujets comprennent plusieurs stratégies de couverture qui peuvent être utilisées pour gérer divers types de risques.
- Ces travaux rendent les concepts complexes sur les produits dérivés très accessibles aux lecteurs et les aident à acquérir des connaissances sur les outils et techniques de base de négociation et de couverture avec des produits dérivés pour mieux gérer les risques.
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- Une introduction succincte aux dérivés comprenant des informations sur les types de contrats dérivés disponibles et les techniques de négociation et de couverture dans cette catégorie unique d'instruments financiers avec un haut degré de succès.
- L'une des meilleures choses à propos de ce travail est la lucidité avec laquelle des concepts complexes ont été expliqués qui font de ce travail un guide utile pour tout débutant.
- Une lecture incontournable pour les étudiants, les professionnels ainsi que les commerçants professionnels.
# 5 - Swaps de taux d'intérêt et autres dérivés
(Columbia Business School Publishing) Relié - 28 août 2012 de Howard Corb (Auteur)
Critique de livre
- Ce livre de référence sur les produits dérivés se concentre sur le développement d'une compréhension des swaps de taux d'intérêt et d'autres dérivés et tente de faire ressortir leur véritable importance en tant qu'outils de gestion des risques efficaces.
- Ces instruments dérivés ont également été utilisés pour explorer des opportunités de négociation qui pourraient ne pas être autrement disponibles sur le marché.
- L'auteur présente quelques-uns des concepts de base liés aux swaps de taux d'intérêt et enregistre comment plusieurs dérivés y retracent leur évolution.
- C'est un effort louable pour présenter des idées complexes liées aux dérivés dans un style conversationnel qui en fait un manuel idéal pour les étudiants. Il s'attarde longuement sur la structuration financière qui permet de comprendre les dérivés qui peuvent aussi être utiles pour déconstruire les dérivés et les analyser efficacement.
- Ce travail couvre un certain nombre d'applications courantes de stratégies de trading dérivé ainsi que les mathématiques nécessaires et les variables utiles utilisées à cet effet. Un travail idéal pour les étudiants et les profanes pour aider à acquérir la compréhension de base des dérivés.
Meilleur à emporter de ce livre des meilleurs dérivés
- Un guide ciblé sur les swaps de taux d'intérêt et autres dérivés qui offre de nombreuses informations utiles sur ces dérivés ainsi que des stratégies de négociation communes pour les dérivés et leurs applications.
- L'auteur explique comment les traders peuvent profiter d'opportunités de trading uniques sur le marché des dérivés qui peuvent être difficiles à localiser sur les marchés conventionnels et comment en tirer le meilleur parti.
- Un style très conversationnel adopté par l'auteur permet aux lecteurs de se sentir chez eux avec des concepts relativement complexes.
- Une lecture louable, destinée à servir de manuel pour les étudiants et d'ouvrage de référence pour les professionnels.
# 6 - Dérivés démystifiés
Un guide étape par étape des forwards, des contrats à terme, des swaps et des options - Édition Kindle par Andrew M. Chisholm (Auteur)
Critique de livre
- Ce volume ingénieux de la série Wiley Finance présente une introduction par étapes aux principaux produits dérivés et à la manière dont ils peuvent être utilisés pour la gestion des risques et un trading efficace.
- Sans laisser les lecteurs se mêler aux mathématiques habituellement impliquées dans toute discussion sur les dérivés, l'auteur les aide à comprendre que malgré de nombreuses applications des dérivés, il n'y a que quelques éléments de base, notamment les forwards, les futures, les swaps et les options.
- Il montre comment ces éléments de base peuvent être appliqués à différents marchés en vue de s'attaquer à plusieurs problèmes liés au risque et aux problèmes de négociation.
- Dans l'édition actuelle, les détails de l'utilisation et de l'utilisation abusive des dérivés dans la crise du crédit de 2008 sont également inclus, ainsi qu'un chapitre supplémentaire complet consacré à la réglementation et au contrôle des dérivés, des dérivés sur matières premières, des dérivés de crédit et d'autres produits.
- Un traité complet sur l'intérieur des dérivés destiné aux amateurs, étudiants, professionnels ainsi qu'aux lecteurs à vocation académique.
Meilleurs plats à emporter de ce livre sur les principaux dérivés
- Un guide indispensable pour comprendre les dérivés sans se coincer dans des concepts mathématiques complexes.
- Les formes de base des dérivés et leur utilité sont expliquées en détail ainsi que leur application sur différents marchés pour tirer parti d'opportunités de négociation et de couverture uniques.
- L'auteur discute également du rôle critique des dérivés dans la crise du crédit de 2008 avant de se concentrer sur le cadre réglementaire des dérivés qui joue un rôle crucial dans le façonnement de l'avenir du marché des dérivés.
- En bref, un guide puissant sur les dérivés et leurs applications pour les étudiants et les professionnels chevronnés.
# 7 - Essentiels des dérivés
Une introduction aux forwards, futures, options et swaps (Wiley Finance) par Aron Gottesman
Critique de livre
- Fidèle à son titre, ce meilleur livre sur les produits dérivés se concentre sur l'essentiel des produits dérivés, fournissant des informations d'une grande utilité pratique sur les termes et conventions de négociation, les méthodologies de tarification et d'évaluation des instruments dérivés.
- Des stratégies et techniques de trading pratiques sont fournies pour différents types de dérivés, y compris les contrats à terme, les contrats à terme, les swaps et les options ainsi que d'autres produits connexes.
- Ce travail est conçu pour aider les lecteurs à se familiariser avec les principes fondamentaux des dérivés tout en incluant le strict minimum des mathématiques et en insistant davantage sur les applications pratiques de ces concepts.
- Il est structuré pour aider à développer une meilleure compréhension du «comportement» de divers instruments dérivés qui investit un individu avec le pouvoir de prendre des décisions éclairées et de concevoir de nouvelles stratégies de trading personnalisées en fonction de leurs besoins et préférences spécifiques.
- Les stratégies et techniques de négociation sont illustrées à l'aide d'exemples pratiques pour aider les lecteurs à développer une compréhension pratique et une confiance en leurs capacités à négocier des produits dérivés.
Meilleurs plats à emporter de ce meilleur livre sur les dérivés
- Un guide pratique simple couvrant à la fois la théorie et la pratique du trading et de la couverture de dérivés tout en créant une compréhension plus approfondie des produits pour aider les lecteurs à prendre des décisions plus éclairées.
- Une approche épurée est adoptée pour garder les choses aussi simples que possible et expliquer les principes fondamentaux et leur application sans se laisser entraîner par les mathématiques impliquées.
- Ce sont quelques-unes des choses qui en font un travail très accessible pour quiconque souhaite développer une compréhension large du sujet.
- En bref, un guide bien structuré du commerce des produits dérivés avec une compréhension plus intime de chaque type de produit dérivé qui offre un avantage unique au lecteur.
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