Liste des 10 meilleurs livres sur la finance structurée
Le financement structuré a acquis une nouvelle importance dans l'ère post-subprime et a également subi des changements fondamentaux avec des implications plus larges dans le scénario économique mondial émergent. Vous trouverez ci-dessous la liste des 10 meilleurs livres sur la finance structurée -
- Introduction à la finance structurée (Obtenez ce livre)
- Financement structuré et obligations de dette garantie (Obtenir ce livre)
- Produits structurés (Obtenez ce livre)
- Dérivés de crédit et structures synthétiques (Obtenir ce livre)
- Structured Finance: The Object-Oriented Approach (The Wiley Finance Series) (Obtenir ce livre)
- Produits structurés et dérivés de crédit associés (Obtenir ce livre)
- The Mechanics of Securitization: A Practical Guide to Structuring and Closing Asset-Backed Security Transactions (Obtenir ce livre)
- Elements of Structured Finance (Obtenir ce livre)
- The Handbook of Structured Finance (Obtenir ce livre)
- Financement structuré et assurance (Obtenez ce livre)
Laissez-nous discuter de chacun des livres Structured Finance en détail avec ses principaux points à retenir et ses critiques.
# 1 - Introduction à la finance structurée
de Frank J. Fabozzi (Auteur), Henry A. Davis (Auteur), Moorad Choudhry (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Un excellent livre de financement structuré qui peut aider à comprendre quel type de transactions financières constitue un financement structuré et ce qui se trouve en dehors de sa portée. Habituellement, la titrisation, les dérivés, les véhicules ad hoc (SPV) et le financement de projets sont pris en compte lorsque nous parlons de financement structuré. Cependant, ce livre sur les financements structurés sert à approfondir la compréhension du financement structuré défini comme un financement non traditionnel qui peut couvrir un éventail beaucoup plus large de techniques de financement complexes. Cela aiderait également à découvrir l'importance croissante du financement structuré sur les marchés financiers modernes en aidant à effectuer des transactions pour répondre aux besoins spécifiques d'une entité financière ou d'une société. Ceux qui découvrent le sujet trouveront une exposition très informative qui offre des détails sur plusieurs aspects du domaine.
Principaux points à retenir de ce meilleur livre de financement structuré
Une introduction facile à comprendre à la finance structurée qui va au-delà des approches habituelles pour présenter une définition beaucoup plus évoluée du domaine dans son ensemble. En plus d'aider à comprendre la titrisation, les dérivés de crédit et d'autres transactions financières spécialement structurées, ce livre de financement le mieux structuré sert également à mettre en évidence le rôle de plus en plus important du financement sur mesure sur les futurs marchés financiers.
<># 2 - Financement structuré et obligations de dette garantie:
Nouveaux développements dans la titrisation de trésorerie et synthétique (Wiley Finance)
de Janet M. Tavakoli (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Ce livre de financement le mieux structuré d'une valeur pratique sur le financement structuré qui se concentre principalement sur les obligations de dette garantie (CDO) et décrit une approche efficace pour l'évaluation des produits de crédit structurés. Certains des concepts importants liés à la titrisation abordés dans ce travail incluent les CDO cash versus arbitrage synthétique, les changements apportés par les CDS sur Asset-Backed-Securities (ABS), les titrisations subprime, Alt-A, les indices synthétiques et le rôle émergent des hedge funds. entre autres. L'auteur souligne également la question de la fraude possible avec les produits de crédit structurés actuels en raison de leur composition particulièrement complexe et discute des problèmes liés à la valorisation et à l'estimation du rendement-risque des investissements réalisés dans les CDO et les CDO synthétiques.Les professionnels du domaine ont beaucoup à apprendre de ce livre sur les financements les mieux structurés, y compris comment les problèmes liés aux produits de crédit structuré actuels pourraient être résolus et comment des produits structurés plus nuancés pourraient être développés à l'avenir.
Principaux points à retenir de ce livre Top Structured Finance
Un livre sur les financements les mieux structurés très utile, axé sur la valorisation des produits de crédit structurés, y compris les CDO et les CDO synthétiques, ainsi que sur d'autres questions connexes. L'auteur aborde également la question de la fraude possible avec le type de produits structurés en vogue ces jours-ci et couvre plusieurs autres sujets importants ainsi que les CDS sur les ABS, les subprimes et la titrisation Alt-A. Un travail recommandé aux professionnels de la finance structurée pour acquérir une meilleure compréhension des enjeux liés à la valorisation et au rendement-risque associés aux produits de crédit structurés.
<># 3 - Produits structurés
Une boîte à outils complète pour faire face à l'évolution des marchés financiers (The Wiley Finance Series)
de Roberto Knop (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Une exposition sur plusieurs produits dérivés qui ont changé le visage des marchés financiers au cours de la dernière décennie. L'auteur discute des questions de valorisation, d'évaluation des risques et des éléments clés pour les principaux produits structurés couverts dans ce livre de premier plan sur la finance structurée et explique les concepts sous-jacents derrière chacun d'eux. Outre l'évaluation des instruments et la mesure des risques pour les produits structurés, l'auteur explique également les structures indexées en actions et les structures à revenu fixe pour aider à améliorer une compréhension globale du sujet. Pour aider les investisseurs institutionnels à tirer le meilleur parti de ces produits sur les marchés modernes, l'auteur propose également dix règles d'or des produits structurés qui peuvent les aider à atteindre les résultats souhaités.
Principaux points à retenir de ce meilleur livre de financement structuré
Ce livre de haut niveau sur la finance structurée vise à aider à acquérir une compréhension globale du fonctionnement des principaux produits structurés et aborde les questions de valorisation, d'évaluation des risques et des particularités associées à certains d'entre eux. L'idée fondamentale est d'aider les investisseurs institutionnels à acquérir une compréhension pratique de certains des produits structurés, ce qui les aiderait à prendre des décisions plus éclairées. Une lecture hautement recommandée pour les investisseurs institutionnels ainsi que pour les professionnels de la finance.
<># 4 - Dérivés de crédit et structures synthétiques
Un guide des instruments et des applications
de Janet M. Tavakoli (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Un livre très acclamé sur les dérivés de crédit qui cherche à créer une compréhension de ces instruments financiers complexes et de leurs applications dans le monde réel. L'auteur clarifie un certain nombre d'idées fausses sur les dérivés de crédit et explique comment ils peuvent être mis à profit de manière stratégique pour gérer l'élément de risque. À l'aide de graphiques, de graphiques et de principes de base de l'investissement, ce livre de financement structuré explique avec lucidité la structure et l'application des produits dérivés de crédit. Une lecture idéale pour les professionnels de la banque ainsi que pour toute personne traitant des dérivés de crédit.
Principaux points à retenir de ce livre Top Structured Finance
Un guide pratique et facile à comprendre sur les dérivés de crédit qui dissipe un certain nombre de mythes sur ces instruments financiers. L'auteur fait un excellent travail pour rendre ce sujet complexe très accessible au lecteur moyen et aide à comprendre comment les dérivés de crédit constituent un excellent outil de gestion des risques. Une lecture recommandée pour toute personne intéressée par la compréhension des concepts et applications pratiques liés aux dérivés de crédit.
<># 5 - Financement structuré: l'approche orientée objet (The Wiley Finance Series)
de Umberto Cherubini (Auteur), Giovanni Della Lunga (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Ce livre de financement structuré de haut niveau représente une tentative inhabituelle de combler le fossé de communication entre les professionnels de l'informatique et de la finance en utilisant une approche unique orientée objet. Les auteurs ont décrit les dérivés comme une collection d'objets dans le cadre de la théorie de la réplication des portefeuilles et l'ont lié au concept informatique de programmation orientée objet (POO) pour aider les professionnels de l'informatique à mieux comprendre les concepts financiers pertinents afin de mieux comprendre les produits structurés. . Cela vise à faciliter le développement de logiciels rationalisés de gestion financière et de gestion des risques pour les produits financiers structurés. Les auteurs ont essentiellement fourni un cadre de programmation cohérent orienté objet pour les professionnels de l'informatique engagés dans le développement d'outils logiciels pour des produits structurés.Une lecture hautement recommandée pour les professionnels de l'informatique et des finances traitant de cette classe complexe de produits dérivés.
Principaux points à retenir de ce meilleur livre de financement structuré
Un travail en son genre destiné à fournir un langage et un cadre communs aux gens de la finance et de l'informatique pour aider à développer de meilleurs outils logiciels pour les produits financiers structurés. Les auteurs ont fait une tentative assez originale de créer un lien entre ces deux domaines disparates en fournissant un cadre commun plus large pour définir des objets dans les deux domaines qui peuvent ensuite être utilisés pour développer des structures de données cohérentes pour ces produits dérivés complexes. Une lecture incontournable pour les professionnels de l'informatique souhaitant travailler avec tout type d'outil logiciel pour les produits structurés.
<># 6 - Produits structurés et dérivés de crédit associés:
Un guide complet pour les investisseurs 1ère édition
de Brian P. Lancaster (Auteur), Glenn M. Schultz (Auteur), Frank J. Fabozzi (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Les investisseurs peuvent trouver une plus grande clarté des concepts fondamentaux liés aux actifs structurés et aux dérivés de crédit sur les marchés modernes et être en mesure de mieux identifier les opportunités disponibles. Ce livre sur les financements les mieux structurés donne un aperçu de plusieurs produits de crédit structuré moins compris pour les investisseurs et comment ils peuvent être utilisés pour répartir les risques vers une plus grande variété d'institutions financières que ce qui serait possible autrement. Certains des sujets clés abordés dans ce travail comprennent une analyse des sociétés financières d'exploitation structurées (COAS), des titres de créance garantis (CDO) et de leurs différentes formes, et des problèmes avec divers titres adossés à des actifs de consommation (ABS) ainsi que des ABS commerciaux.Un guide vraiment complet sur les produits structurés axé sur les dérivés de crédit pour aider les investisseurs à se frayer un chemin dans un labyrinthe complexe de transactions financières sur les marchés.
Principaux points à retenir de ce livre Top Structured Finance
Un guide assez détaillé sur les produits structurés, y compris les dérivés de crédit, visant à développer une compréhension nuancée de ces instruments complexes et de la manière dont ils peuvent être utilisés à l'avantage unique d'un investisseur. Les auteurs expliquent en détail comment et pourquoi la gestion du risque devient plus facile avec des dérivés de crédit spécialement conçus et la bonne approche pour qu'un investisseur identifie le bon type d'opportunités de marché. Ce livre de financement structuré de premier plan sur les produits structurés vise à améliorer la compréhension globale des investisseurs dans ce domaine.
<># 7 - Les mécanismes de la titrisation: un guide pratique pour structurer et clôturer des transactions de titres adossées à des actifs
de Moorad Choudhry (Auteur), Suleman Baig (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Un guide complet étape par étape pour les professionnels sur la structuration et la clôture des transactions de titres adossés à des actifs qui détaille l'impact de la crise du crédit de 2008 et a façonné la titrisation des actifs dans son ensemble. Ce travail décrit comment les banques structurent un accord de manière méthodique et procèdent à sa mise en œuvre, ainsi qu'une discussion sur les avis des agences de notation, les exigences légales, la liaison avec des tiers et la sécurisation des investisseurs. En bref, ce travail offre un point de vue approfondi sur la manière dont les banques et les institutions financières procèdent au processus de titrisation, y compris tous les aspects essentiels de ce processus complexe. Une lecture recommandée pour les professionnels de la finance qui pourraient avoir à faire face à la titrisation.
Principaux points à retenir de ce meilleur livre de financement structuré
Un guide très utile sur le processus de titrisation adossée à des actifs dans l'ère post-subprime. Ce livre de financement le mieux structuré vise à créer une compréhension complète de ce processus, ainsi qu'une discussion sur les avis des agences de notation, la diligence raisonnable et d'autres aspects. Cela permet également de comprendre comment le marché de la titrisation a évolué dans l'ère post-subprime. Une lecture incontournable pour les professionnels de la finance structurée.
<># 8 - Éléments de financement structuré
de Ann Rutledge (Auteur), Sylvain Raynes (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Ce livre de premier ordre sur les financements structurés sur les fondamentaux de la finance structurée par des auteurs experts dans le domaine. Les investisseurs trouvent souvent les produits structurés plutôt déroutants et savent peu comment en tirer le meilleur parti. Dans ce volume, les auteurs ont fait un effort concerté pour présenter les bases du financement structuré et de la titrisation pour un investisseur moyen afin de leur permettre de comprendre le fonctionnement des produits structurés. Il explique dans un langage facile à comprendre comment le financement structuré consiste à adapter certains produits aux besoins de financement spécifiques de grands pools d'actifs, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs pertinents tels que le risque des investisseurs, la classe d'actifs et les besoins spécifiques des émetteurs et des investisseurs. Une lecture recommandée pour les analystes financiers structurés, les sociétés de gestion d'actifs et une grande variété d'investisseurs institutionnels.
Principaux points à retenir de ce livre Top Structured Finance
Une excellente introduction qui peut aider tout investisseur à acquérir une compréhension des produits structurés et de la titrisation et à quoi ils servent. La beauté de ce livre de financement structuré de premier plan réside dans le fait que son traitement du sujet est tel qu'il peut non seulement aider les nouveaux venus dans le domaine, mais peut également fonctionner comme une excellente source de référence pour les professionnels de la finance structurée en raison de son niveau de clarté rare pour un sujet aussi complexe. Un bien précieux pour les investisseurs institutionnels et les professionnels de la finance.
<># 9 - Le manuel de la finance structurée
de Arnaud de Servigny (Auteur), Norbert Jobst (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
Un guide d'introduction complet à la finance structurée qui aide à comprendre la plupart des problèmes auxquels l'investisseur moderne est confronté et les aborde à l'aide de modèles puissants. L'auteur fait un excellent travail pour rendre ce sujet complexe hautement accessible au lecteur et explique plusieurs techniques utiles aux investisseurs pour identifier, mesurer, évaluer et surveiller efficacement les transactions. Ce livre de premier plan sur les financements structurés offre les briques de construction du financement structuré pour les investisseurs et explique les fondamentaux du domaine, ouvrant un nouveau monde de possibilités pour les investisseurs
Principaux points à retenir de ce meilleur livre de financement structuré
Un guide louable sur le financement structuré pour les investisseurs qui propose un certain nombre d'approches, d'outils et de techniques utiles pour résoudre les problèmes majeurs auxquels ils sont confrontés. L'auteur discute également de quelques concepts utiles de modélisation de la dette et des capitaux propres qui peuvent énormément aider tout en traitant des produits structurés. Un incontournable pour toute personne novice dans le domaine de la finance structurée désireuse de tirer le meilleur parti des outils et techniques disponibles.
<># 10 - Financement et assurance structurés:
L'ART de la gestion du capital et des risques
de Christopher L. Culp (Auteur)
Examen des livres de financement structuré
C'est un excellent traité sur le rôle de plus en plus important du financement structuré dans la conception de produits d'assurance sur mesure pour les entreprises modernes. L'auteur explique magnifiquement le concept de transfert alternatif des risques (ART) qui fait partie intégrante de l'idée de créer des solutions d'assurance structurées qui peuvent répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Les lecteurs seraient en mesure de comprendre comment il peut aider à gérer le capital et le risque en même temps, contribuant ainsi à créer une plus grande valeur dans l'ensemble. Cependant, en raison de la complexité de ce concept, il existe toujours un risque inhérent de structuration inefficace qui peut créer un nouvel ensemble de problèmes à traiter. Pour éviter une telle situation, ce livre classique sur la finance structurée fournit la clarté indispensable des concepts et de leurs applications pratiques pour les professionnels de la finance.
Principaux points à retenir de ce livre Top Structured Finance
Un guide complet sur les produits d'assurance structurés avec une explication détaillée du transfert alternatif des risques (ART) pour les professionnels de la finance. Les entreprises modernes sont confrontées à un niveau de concurrence beaucoup plus élevé et à des risques qui doivent être gérés de manière efficace et un transfert de risque alternatif aide dans ce processus qui permet à l'entreprise qui gère les risques et lesquels conserver afin de créer une plus grande valeur dans son ensemble. L'auteur met également en garde contre les dangers inhérents à la conception de ces produits qui peuvent conduire à une confusion et à des lacunes supplémentaires si les précautions nécessaires ne sont pas prises.
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